French to Italian Bus/Financial Investment / Securities prospetto informativo FCI

 Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative :

La valeur liquidative est calculée quotidiennement à l’exception des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture de la bourse de Paris (calendrier officiel : EURONEXT).

 Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative :

Les porteurs de parts peuvent obtenir, sur simple demande, toutes informations concernant l’Opcvm auprès de la société de gestion. À ce titre, la valeur liquidative est disponible auprès des guichets du dépositaire, de la société de gestion ou sur le site www.generali.fr

Non avendo ben capito il significato dell'espressione non trovo una resa soddisfacente! Si tratta forse del "valore patrimoniale netto". Ho trovato numerose proposte di traduzione anche su Proz ma non riesco a capire e a fare la scelta corretta!

Grazie per ogni suggerimento!!!